أخصائي، خدمات وكالة التحويل - عمليات SSO

الوصف

الغرض الوظيفي: * خلافة مدير/نائب رئيس خدمات وكالة التحويل في التعامل مع العمليات والأتمتة ومعالجتها. * التواصل مع العديد من الكيانات (العملاء/الأطراف المقابلة/إدارة الصناديق) المحلية والعالمية. * مسؤول عن بناء البنية التحتية التشغيلية المطلوبة لمنتجات الصناديق المتنوعة مثل صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق الدخل الثابت، وصناديق التحوط، والصناديق المهيكلة، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وما إلى ذلك، ومتطلبات العملاء. المسؤوليات الرئيسية: السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات اتباع جميع السياسات والإجراءات التشغيلية الموحدة والتعليمات ذات الصلة بالقسم لضمان تنفيذ العمل بطريقة منضبطة ومتسقة. إظهار الامتثال لقيم وأخلاقيات المنظمة في جميع الأوقات لدعم ترسيخ ثقافة مدفوعة بالقيم داخل البنك. التحسين المستمر § المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر واستدامة الأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة المعايير العالمية وتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف. التقارير § المساعدة في إعداد البيانات والتقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب لتلبية متطلبات العملاء والقسم والسياسات ومعايير الجودة. سياق الوظيفة: * تنفيذ المعاملات المتعلقة بالمستثمرين: الاشتراكات، طلبات رأس المال، الاستردادات، التوزيعات، وتحويل الأسهم/الوحدات * معالجة المعاملات المالية وغير المالية من خلال الأنظمة الداخلية وفقًا للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات العميل * التسويات اليومية والأسبوعية للمراكز والمعاملات. التحقيق في فروقات التسوية وحلها * مراجعة وثائق مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC) لجميع أنواع الكيانات، أي الشركات، المؤسسات/الجمعيات الخيرية، المستثمرين المؤسسيين، المستثمرين الأفراد، الأفراد ذوي الملاءة العالية، الهيئات المعينة، إلخ. * التأكد من أن جميع سجلات اعرف عميلك (KYC) للعملاء والمستثمرين متوافقة مع المعايير التنظيمية. * تتبع وتجديد وثائق اعرف عميلك (KYC) بشكل دوري من خلال ضمان التواصل وجمع المعلومات في الوقت المناسب. * الاحتفاظ/أرشفة وثائق المستثمرين والعملاء لضمان وجود مسار تدقيق كامل للاسترجاع اللاحق. * مراجعة والتحقيق في التنبيهات التي يولدها النظام وحلها بعوامل خصم مختلفة وفقًا لإرشادات العقوبات/الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP). * إعداد الصناديق، إعداد المستثمرين، إعداد الشركات، تحديث جهات الاتصال، وتحديث قوائم التوزيع على التطبيقات الداخلية * التعامل مع معاملات الدفع ومعالجتها (توزيعات أرباح الوحدات، توزيعات الأرباح النقدية، المكافآت المبكرة، دفع الكوبونات، إلخ) * إعداد تقارير العملاء والمستثمرين – التأكد من إعداد جميع التقارير بدقة 100% وتسليمها في الوقت المحدد. * مساعدة مديري الحسابات لخدمات الصناديق من خلال أداء واجبات إعداد التقارير فيما يتعلق بلوائح فاتكا (FATCA) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS) * المساعدة في تدقيقات الضرائب والإقرارات الضريبية. تقديم التقارير حسب متطلبات العملاء. * التنسيق والدعم المحاسبي للصناديق في جميع عمليات صافي قيمة الأصول (NAV) – حساب ونشر صافي قيمة الأصول (NAV). * التحقق من تحديث صافي قيمة الأصول (NAVs) للصناديق بشكل صحيح في النظام، وفي حالة وجود أي تباين، الاتصال بالأطراف المعنية لحلها. * التحقق من التقرير اليومي لأرقام الاشتراك/الاسترداد التي ستستخدم في حساب صافي قيمة الأصول (NAV) في نهاية اليوم. * إدارة البيانات – إنشاء وصيانة بيانات المستثمرين حسب متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية. ضمان دقة 100%. * مراجعة ومعالجة رسوم الإدارة/الأداء ورسوم الحوافز * إعداد وطباعة خطابات التأكيد لإرسالها إلى حاملي الوحدات للاشتراك والاسترداد والتحويل. * دعم جميع الطلبات المخصصة الواردة من العملاء والمعينة من قبل المدير، وفقًا لإرشادات وإجراءات القسم. * دعم جميع أنشطة التدقيق الداخلية/الخارجية من خلال تقديم الدعم فيما يتعلق بوثائق/معلومات وكالة التحويل. * إبلاغ/تصعيد المشكلات إلى الإدارة عند الاقتضاء. التعامل مع وثائق العملاء السرية وصيانتها. * التأكد من اكتمال جميع الطلبات قبل الموعد النهائي/التاريخ المحدد. * التحقق من حساب المستثمر وحيازات المستثمر قبل المضي قدمًا في المعاملة. * توفير البيانات وإعداد تقارير MIS الأسبوعية/الشهرية، خطة القدرة، مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، إلخ. * تحديد وتنفيذ التحكم في العمليات وتقديم أفكار مبتكرة لتحسين العمليات. * الامتثال لسياسات ولوائح المنظمة. البقاء على اطلاع دائم بالتطورات الصناعية والتغييرات في اللوائح. * التأكد من سرية جميع المعاملات (المالية وغير المالية) والبيانات. الحد الأدنى من المؤهلات * درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، المصرفية والمالية، المحاسبة أو تخصص ذي صلة. الحد الأدنى من الخبرة * 5 سنوات خبرة ذات صلة في خدمات وكالة التحويل وعمليات/خدمات الاستثمار مع 3 سنوات على الأقل في مناصب مماثلة ذات مسؤوليات إدارية متزايدة تدريجياً في وظيفة العمليات المركزية. * يجب أن يكون لديه فهم جيد لبرنامج Excel وخبرة في استخدام الصيغ مثل V-lookup، H-lookup match، index و IF functions، إلخ. * فهم جيد لـ SWIFT (MT103، MT202، إلخ)، مدفوعات FED، التحويل الداخلي، ومعاملات الصرف الأجنبي. * القدرة على قراءة تعليمات التسوية القياسية (SSIs) وتحديد أي معلومات مفقودة/غير صحيحة. * يجب أن يكون لاعب فريق، قادرًا على القيام بمهام متعددة والعمل ضمن مواعيد نهائية ضيقة. نبذة عنا: يعد بنك أبوظبي الأول (FAB) أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحدًا من أكبر وأكثر المؤسسات المالية أمانًا في العالم. نحن نقدم مجموعة شاملة من خدمات الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية الإسلامية، والاستثمارات، والقروض، والرهون العقارية. يدفعنا التزامنا بالتميز والابتكار لتقديم حلول مالية عالية المستوى لعملائنا. الحياة في بنك أبوظبي الأول: العمل في بنك أبوظبي الأول يعني أن تكون جزءًا من فريق من الأفراد الموهوبين والمتحمسين الذين يمتلكون رؤية مشتركة لدعم طموحات أصحاب المصلحة لدينا لـ "النمو بقوة أكبر". نحن نلبي احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم بشعور من المسؤولية والثقة مدفوعين بخبرة واسعة لا يمكن تقديمها إلا من قبل منظمة عالمية طموحة. التطوير الوظيفي: يقدم بنك أبوظبي الأول خيارات وظيفية فريدة، وفرصة للابتكار، وصياغة حلول للمستقبل، والتعبير عن نفسك في ثقافة قائمة على الأداء من شأنها أن تطلق العنان لأفضل ما لديك. سواء كنت محترفًا ذا خبرة أو بدأت للتو حياتك المهنية، يوفر بنك أبوظبي الأول مجموعة من مبادرات التعلم والتطوير لدعم جميع الموظفين من خلال التدريب وتنمية المهارات. قيمنا: في بنك أبوظبي الأول، نضع عملاءنا في صميم أنشطتنا، ونعيش قيمنا كل يوم بكل طريقة، ونحتفل بالإنجازات، ونمكن بعضنا البعض لتقديم حلول رائدة. لدينا خطط منظمة لتوظيف وتطوير المواهب الإماراتية لتمكينهم من ترك بصمة في القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مما يكافئ عملك الجاد وتفانيك. انضم إلى فريقنا وكن جزءًا من رحلة تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية.

ما ستقوم به

• • إدارة عمليات وكالة التحويل الشاملة، بما في ذلك معاملات المستثمرين، والامتثال لـ KYC، وإعداد الصناديق لأنواع المنتجات المتنوعة.
• • التنسيق مع محاسبة الصناديق لعمليات صافي قيمة الأصول (NAV) وضمان إعداد تقارير دقيقة للعملاء والهيئات التنظيمية.

المتطلبات

يتطلب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وكالة التحويل وعمليات الاستثمار. يجب أن يمتلك مهارات Excel متقدمة وفهمًا قويًا لمدفوعات SWIFT والمعايير التنظيمية.

المزايا

• • مبادرات التعلم والتطوير
• • التدريب
• • تنمية المهارات

الأسئلة الشائعة